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庄河市2016年市本级财政决算草案

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—— 2017年8月22日在庄河市六届人大常委会第三十九次会议上

市财政局局长  于景涛

主任、各位副主任,各位委员:

  在年初向市六届人大七次会议报告的去年预算执行情况的基础上,编就了我市2016年市本级财政决算草案。

  现在,我受市政府委托,将我市2016年市本级财政决算草案向本次会议作出报告,请审议。

  2016年市本级财政决算草案由一般公共预算、政府性基金和社会保险基金“三本”收支决算组成,主要情况分别如下:

  一、一般公共预算收支决算

  1、收支决算及其平衡情况

  (1)收支决算。当年市本级一般公共预算收入128,830万元,完成(收支完成均指比年初预算)93%;支出302,329万元,完成131.6%。

  所完成的128,830万元收入中,税收收入63,639万元,完成95.8%;非税收入65,191万元,完成90.5%;分别占49.4%和50.6%。

  (2)平衡情况。当年市本级收入128,830万元,上级补助收入291,109万元,(其中:一般转移支付170,100万元,专项转移支付121,009万元),上解收入9,534万元,上年结转收入1,481万元,动用预算周转金2,000万元,调入资金37,457万元,合计当年市本级总收入470,411万元;当年支出302,329万元,补助乡镇支出144,439万元,上解上级支出15,329万元,合计当年市本级总支出462,097万元。收支相抵后结余8,314万元,被按项目结转下年使用1,903万元,被转作预算稳定调节基金6,411万元。

  当年全市一般公共预算收支决算情况。汇总市、乡(含镇、街道)两级决算,当年全市收入191,999万元,完成93.7%;支出500,683万元,完成137.1%;分别比上年增长1.1%和25.9%。

  2、对市本级决算有关事项的说明

  (1)支出政策实施与重点支出情况。决算反映出,当年财政支出政策把握得当、实施有效。落实“吃饭”类政策“稳底”,当年确保了工资及时足额发放,拿出2,000多万元兑现调资政策,拿出1,000多万元用于“新农合”、基本公共卫生服务和低保优抚“提标”,还及时兑现交通补贴使公车改革得以顺利进行;当年民生总支出252,064万元,民生支出占比比上年提高了9.4个百分点。运用建设类政策“托底”,贯彻绿色发展理念,当年新增节能环保支出25,267万元,比上年翻了五番;发挥财政政策杠杆作用,撬动和吸引多元化投资,推进海绵城市试点及城市基础设施持续改善。确保重点支出“兜底”,当年市本级支撑GDP的“八项支出”累计完成217,143万元,比上年增加40,264万元,增长22.8%。

  (2)上年结转资金使用情况。上年结转1,481万元,按规主要安排用于节能环保、生态文明和小城镇建设。

  (3)预备费使用情况。当年预算安排的6,000万元预备费已全部支出,主要用于困难居民临时救济和救灾等难以预见支出。

  (4)对下级的转移支付情况。当年共向乡镇转移支付144,439万元,其中:一般性转移支付65,748万元;专项转移支付78,691万元。

  (5)短收收入安排情况。当年市本级短收9,670万元,“营改增”返还财力弥补了9,416万元,余下254万元收支缺口,通过调入资金弥补。

  (6)盘活存量资金情况。当年共盘活存量资金36,990万元,其中:盘活部门预算存量资金4,287万元,盘活专户2年以上结转资金32,703万元。

  (7)调入资金情况。当年预算安排调入资金73,910万元,执行中因上级增加转移支付,加上削减本级支出等因素,使调入资金年末减少到37,457万元。按此,从政府性基金预算调入了4,754万元,从盘活的专户存量资金调入了32,703万元(在下年预算中作相应安排)。

  (8)债务情况。当年通过上级代发地方政府债券310,219万元(其中:一般债券188,143万元,专项债券122,076万元)置换到期债务。当年末,政府负有偿债责任的债务余额1,289,628万元(其中:一般债务782,754万元,专项债务506,874万元);负有担保责任的债务余额538万元。

  (9)“三公”经费情况。2016年市本级 “三公”经费支出3237万元,比上年6325万元减少了3088万元,下降48.82%。减少的主要原因一是各预算单位严格按照上级八项规定要求,压缩“三公”经费支出;二是公务用车改革,减少公务用车购置和运行经费支出。

  3、对审计问题的整改落实情况

  市审计部门在上年预算执行审计中,提出专项拨款滞缓、政府采购专户不合规及支出挂账等问题。从当年决算看,做到了“能改尽改”。一是按上级新规清理盘活了专项资金,梳理了拨款手续,加快了专项拨款进度,做到了应拨尽拨。二是取消了政府采购专户。三是甄别了长期挂账,视财力可能而尽力核销,支出挂账有所减少。

  二、政府性基金收支决算

  1、收支决算。当年市本级政府性基金收入36,939万元,完成47.7%;支出43,186万元,完成55.7%。

  2、平衡情况。当年市本级收入36,939万元,上级补助收入8,899万元,上年结余10,459万元,合计当年总收入56,297万元;当年支出43,186万元,补助下级支出3,372万元,上解支出174万元,调出资金4,754万元,合计当年总支出51,486万元。收支相抵后结余4,811万元,被结转下年使用。

  三、社会保险基金收支决算

  当年社会保险基金收入85,655万元,完成94%,其中:基本养老保险基金收入49,219万元(含财政补助收支逆差24,850万元),“新农合”基金收入36,396万元;支出86,180万元,完成95.1%,其中:基本养老保险基金支出50,048万元,“新农合”基金支出36,132万元。

  财政决算是对财政预算执行的“回头看”。综观我市2016年财政决算,主要有三个“亮点”,一是财政收入实现正增长。改变了前两年收入连续负增长,当年收入增长1.1%,并随着上级转移支付的增加,新增财力40,000万元。二是财政保障有提高。通过开源节流、增收节支,保住了工资,保证了运转,保障了民生;支出结构切实得到改善,支出增幅达25.9%。三是依法理财有进步。做到了“能进预算均进预算”、“应当公开均予公开”,预算约束力显著增强。

  当然,2016年财政决算也暴露出财政状况吃紧、管理仍有疏漏等一些问题,有待今后克服和解决。

      附件:2016年庄河市本级“三公”经费支出及公共财政收支决算表.xls

 


发布日期:2017-09-08  责编:庄河市财政局 来源:
 
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